財(cái)務(wù)作業(yè)系統(tǒng)特色
- 1、日常收付管理，自動(dòng)接收經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)款簽呈
- 2、快速建立財(cái)務(wù)預(yù)算，自動(dòng)匯入工程及銷收計(jì)劃
- 3、帳戶管理，收支明細(xì)，與銀行對(duì)帳單對(duì)比功能
- 4、客戶按揭撥款自動(dòng)管理對(duì)應(yīng)期、區(qū)、幢及各戶
- 5、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)及背書轉(zhuǎn)讓管理
- 6、發(fā)票匯總分類管理
- 7、扣款資料自動(dòng)匯入各合同、廠商
我們特別針對(duì)下面幾個(gè)財(cái)務(wù)作業(yè)系統(tǒng)特別的注意項(xiàng)目舉例說(shuō)明， 如果想更深入了解歡迎連絡(luò)我們
合同請(qǐng)款表
一份合同的請(qǐng)款簽呈，凡是能送出來(lái)的請(qǐng)款簽呈都是系統(tǒng)查核過(guò)，在合同范圍內(nèi)允許辦理的，所以，你不會(huì)有超付的問(wèn)題或弊端。另外應(yīng)扣款項(xiàng)是對(duì)應(yīng)廠商的，哪怕是其他的項(xiàng)目，只要是同一個(gè)廠商的都匯總在本次的應(yīng)扣款內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)先扣本合同的， 扣完再扣本項(xiàng)目這個(gè)廠商的其他合同，如果還有再扣到其他項(xiàng)目的。 主要是避免避免廠商萬(wàn)一有狀況，或有了糾紛，以后不一定找得到人或扣的回來(lái)造成公司損失。
單項(xiàng)資金計(jì)劃明細(xì)
年度的資金流量表里包含了計(jì)劃跟實(shí)際的資金情況，可以在上面選項(xiàng)選擇用圖表方式查看，也選擇單一科目或是匯總的資料(如上圖)，另外系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)匯入工程預(yù)算及銷售收入計(jì)劃。
支出款項(xiàng)登錄
支出款項(xiàng)登錄主要用于費(fèi)用支出的登錄。該項(xiàng)功能通常情況下不需用到，因?yàn)樗械闹С鲑M(fèi)用，都會(huì)由相應(yīng)的部門進(jìn)行請(qǐng)款。走請(qǐng)款流程時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將支出費(fèi)用歸集，請(qǐng)款流程支出的費(fèi)用明細(xì)不會(huì)在該模塊體現(xiàn)。使用場(chǎng)景：開戶行自動(dòng)扣除的服務(wù)費(fèi)，可以通過(guò)此通道進(jìn)行支出。
- }登錄人：系統(tǒng)默認(rèn)的用戶；
- 登錄日：當(dāng)日登錄系統(tǒng)的日期；
- 付款日期：支付該筆款項(xiàng)的實(shí)際時(shí)間；
- 摘要：對(duì)該筆支出費(fèi)用的說(shuō)明；
- 專案項(xiàng)目簡(jiǎn)稱：
- 一級(jí)科目：支出費(fèi)用的科目設(shè)置；
- 二級(jí)科目：支出費(fèi)用的科目設(shè)置；
- 款項(xiàng)歸類：該筆款項(xiàng)歸屬于哪個(gè)部門支出；
- 發(fā)票憑證：發(fā)票憑證的錄入；
- 廠商簡(jiǎn)稱或領(lǐng)款人：該筆款項(xiàng)的支付對(duì)象；
- 領(lǐng)款人信息：《姓名，證件，備注》填寫格式如
- 合同名稱：該支出費(fèi)用涉及到哪份合同；
- 票據(jù)金額：對(duì)方提供的票據(jù)金額；
- 票據(jù)日期：對(duì)方提供票據(jù)上的日期；
收入款項(xiàng)登錄
收入款項(xiàng)登錄：該項(xiàng)功能主要用于除樓盤銷售收入的所有收款工作。當(dāng)企業(yè)有營(yíng)業(yè)收入時(shí)，財(cái)務(wù)人員需要把該筆收入通過(guò)收入款項(xiàng)登錄渠道登入收入。
- 登錄人：登入RDM系統(tǒng)的登錄人，通常為企業(yè)出納或會(huì)計(jì)；
- 登陸日：當(dāng)日登錄RDM的日期；
- 收入日期：該筆收入到賬時(shí)間；
- 摘要：該筆收入款項(xiàng)的說(shuō)明；
- 專案項(xiàng)目簡(jiǎn)稱：
- 一級(jí)科目（列出全部）：列出全部意思是將收入和支出科目都列出來(lái)，可以填入到一級(jí)科目。若不全部列出，系統(tǒng)將默認(rèn)只列出收入科目；
- 二級(jí)科目：科目錄入；
- 款項(xiàng)歸類：由哪個(gè)部分完成該筆收入，通常歸檔到業(yè)務(wù)部；
- 附件單據(jù)：填入附件的張數(shù)；
- 取回款人：填入格式如《姓名，備注》；
- 支票金額：給對(duì)方開出發(fā)票的總金額；
- 款項(xiàng)存入：對(duì)于營(yíng)業(yè)收入的款項(xiàng)歸檔到哪一個(gè)銀行賬戶；
- 支票日期：開票的時(shí)間；
- 支票號(hào)碼：發(fā)票的編號(hào)；
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